Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 30/12/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3850000 0 0 0 3400000 0 0 450000 266962,24 2663591,27 736408,73 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 850000 0 0 0 800000 0 0 50000 54375,82 542747,22 257252,78 Contratação por Tempo Determinado 31000 0 10000 0 0 0 0 21000 0 0 0 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 20983000 2213434,99 2031721 1709488,49 18655686,59 0 1881,26 2510908,66 1846705,3 18218465,37 435339,96 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2374000 353452 326680 154905,27 1786599,13 165,45 180,93 614353,8 205827,37 1539932,71 246485,49 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 12000 0 0 0 1267 0 0 10733 0 1267 0 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102000 0 35000 6033,73 63275,1 0 0 3724,9 5397,39 48662,4 14612,7 3.1.90.94.00.00 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2064000 104242 394270 140642,07 1342860,54 0 0,01 431111,47 140525,91 1195556,14 147304,39 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 512000 281000 0 95727,05 813408,25 0 73477,76 53069,51 102256,87 588681,99 151248,5 3.3.50.41.00.00 Contribuições 17000 0 3300 4500 8296,2 0 0 5403,8 4816,35 7347,15 949,05 Subvenções Sociais 310000 0 107000 0 0 0 0 203000 0 0 0 3.3.50.43.00.00 3.3.70.41.00.00 Contribuições 210000 0 37300 0 170814,13 0 8290,81 10176,68 13582,61 135787,1 26736,22 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 20000 0 10000 0 9926,88 0 0 73,12 827,24 8272,4 1654,48 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 Diárias – Pessoal Civil 781000 0 199818 15888,76 266620,45 0 0 314561,55 33487,4 223895,76 42724,69 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 7432800 2327850,87 1472541,72 631254,25 5883857,91 9538 179220,73 2583471,97 616055,92 5076295,63 628341,55 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 80000 0 75000 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 113000 0 73700 1654,83 4156,71 92,72 1092,72 36236,01 1562,11 3063,99 0 Serviços de Consultoria 63000 0 17500 0 0 0 0 45500 0 0 0 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3332000 663883 995782 58433,16 1833132,66 4500 30205,61 1197173,95 202904,37 1673008,18 129918,87 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 12385200 2246592,37 4032687,7 448120,83 7883568,98 1000 94225,04 2809760,73 754216,11 5047250,26 2742093,68 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 802000 205416 279160 0 586953,1 0 0,06 141302,96 44472,28 428036,72 158916,32 Obrigações Tributárias e Contributivas 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.90.47.00.00 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 310000 390150 15000 7224,92 650415,36 0 2475 37209,64 90305 491840,44 156099,92 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 418000 152007 51407 47846,75 454280,85 0 0 64319,15 47846,75 454280,85 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 42000 0 37560 0 0 0 0 4440 0 0 0 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 3.3.90.98.00.00 Compensação ao RGPS 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 30/12/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 2812000 1543956,89 541046,12 481458,57 2040424,85 0 0 1774485,92 192972,73 990682,49 1049742,36 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 3186000 2827691,98 1082460 513929,54 2716815,19 0 22443,75 2236860,54 368048 1308921,76 1385449,68 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100000 0 69300 0 0 0 0 30700 0 0 0 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 50000 0 23000 0 0 0 0 27000 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 324000 300000 277800 0 300000 0 0 46200 0 300000 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1411000 451200 0 51361,84 2070149,16 0 275195,88 67246,72 158866,39 1583019,04 211934,24 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1300000 0 0 0 0 0 0 1300000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 66500000 14060877,1 12199033,54 4368470,06 51742509,04 15296,17 688689,56 17308024,08 5152014,16 42530605,87 8523213,61 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 66.500.000,00 14.060.877,10 12.199.033,54 4.368.470,06 51.742.509,04 15.296,17 688.689,56 17.308.024,08 5.152.014,16 42.530.605,87 8.523.213,61 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito